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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 213.00 | 12 043.00 | 2 170.00 | 14 213.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 19 597.00 | 1 403.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 228.00 | 31 640.00 | 16 587.00 | 48 228.00 |
BP En cours de production de services | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 083.00 | 26 812.00 | 78 271.00 | 105 083.00 |
BZ Autres créances | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CF Disponibilités | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 376.00 | 26 812.00 | 116 564.00 | 143 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 604.00 | 58 452.00 | 133 151.00 | 191 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 9 499.00 | 5 040.00 | | 9 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 280.00 | 4 459.00 | | 19 280.00 |
DL TOTAL (I) | 36 479.00 | 17 199.00 | | 36 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 740.00 | 31 884.00 | | 15 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 910.00 | 13 424.00 | | 14 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 840.00 | 24 986.00 | | 21 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 182.00 | 48 953.00 | | 44 182.00 |
EA Autres dettes | | 2 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 672.00 | 121 568.00 | | 96 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 151.00 | 138 767.00 | | 133 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 667.00 | 119 321.00 | | 95 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 451.00 | 24 133.00 | | 9 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 450.00 | | 349 450.00 | 349 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 450.00 | | 349 450.00 | 349 450.00 |
FM Production stockée | | | 98.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 001.00 | 1 696.00 | | 7 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 161.00 | 9 771.00 | | 10 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 638.00 | 3 191.00 | | 3 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 264.00 | 1 521.00 | | 4 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 264.00 | 1 521.00 | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 264.00 | -1 271.00 | | -4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 871.00 | 351 669.00 | | 358 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 591.00 | 347 209.00 | | 339 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 280.00 | 4 459.00 | | 19 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | 1 820.00 | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 875.00 | | 3 353.00 | 44 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 333.00 | | 2 880.00 | 21 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 527.00 | | 473.00 | 20 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 968.00 | 1 672.00 | | 29 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 333.00 | 710.00 | | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 635.00 | 962.00 | | 18 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 202.00 | 5 197.00 | 1 006.00 | 6 202.00 |
VI Groupe et associés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 616.00 | 112 616.00 | | 112 616.00 |
VW T.V.A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 672.00 | 95 667.00 | 1 006.00 | 96 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 566.00 | 9 305.00 | | 11 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 240.00 | 5 453.00 | | 7 240.00 |
ST Autres comptes | 58 329.00 | 54 550.00 | | 58 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 824.00 | 14 010.00 | | 13 824.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | 2 684.00 | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 670.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 231.00 | 9 975.00 | | 12 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 292.00 | 53 462.00 | | 60 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 301.00 | 18 604.00 | | 14 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 451.00 | 76 696.00 | | 79 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |