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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 10 711.00 | 389.00 | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622.00 | 239.00 | 383.00 | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 143.00 | 67 872.00 | 14 271.00 | 82 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 859.00 | 78 822.00 | 37 037.00 | 115 859.00 |
BT Marchandises | 1 386 965.00 | 218 714.00 | 1 168 251.00 | 1 386 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BZ Autres créances | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 676.00 | 147 868.00 | 105 808.00 | 253 676.00 |
CF Disponibilités | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 493.00 | 366 582.00 | 1 414 911.00 | 1 781 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 351.00 | 445 404.00 | 1 451 948.00 | 1 897 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 500.00 | 517 500.00 | | 517 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
DG Autres réserves | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
DH Report à nouveau | -115 045.00 | -59 050.00 | | -115 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 346.00 | -55 995.00 | | 252 346.00 |
DL TOTAL (I) | 665 070.00 | 412 724.00 | | 665 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 010.00 | 1 229 119.00 | | 674 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 522.00 | 1 055.00 | | 13 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 578.00 | 64 536.00 | | 67 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 767.00 | 42 470.00 | | 27 767.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 878.00 | 1 339 181.00 | | 786 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 948.00 | 1 751 905.00 | | 1 451 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 339 181.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674 010.00 | 1 229 119.00 | | 674 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 267.00 | | 5 244.00 | 114 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 653.00 | 115 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 653.00 | 82 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 173.00 | | 5 244.00 | 81 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 838.00 | 7 636.00 | 3 653.00 | 74 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | 1 747.00 | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 874.00 | 5 889.00 | 3 653.00 | 65 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 010.00 | 674 010.00 | | 674 010.00 |
VI Groupe et associés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 566.00 | 94 572.00 | 12 994.00 | 107 566.00 |
VW T.V.A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 878.00 | 784 878.00 | | 784 878.00 |