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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 1 305.00 | 446.00 | 858.00 | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 651.00 | 59 761.00 | 5 890.00 | 65 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 971.00 | 55 678.00 | 21 292.00 | 76 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 606.00 | 117 304.00 | 86 301.00 | 203 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 322.00 | 7 895.00 | 63 427.00 | 71 322.00 |
BN En cours de production de biens | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 387.00 | 664.00 | 32 723.00 | 33 387.00 |
BZ Autres créances | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 218.00 | 8 559.00 | 152 658.00 | 161 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 825.00 | 125 864.00 | 238 960.00 | 364 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
DH Report à nouveau | -78 358.00 | -1 275.00 | | -78 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 566.00 | -77 082.00 | | 4 566.00 |
DL TOTAL (I) | -53 924.00 | -58 490.00 | | -53 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 504.00 | 175 067.00 | | 175 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | 2 715.00 | | 3 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 428.00 | 27 936.00 | | 39 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 886.00 | 34 620.00 | | 30 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 917.00 | 44 066.00 | | 43 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 884.00 | 284 407.00 | | 292 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 960.00 | 225 916.00 | | 238 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 256.00 | 265 727.00 | | 201 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 107.00 | | 10 500.00 | 193 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 428.00 | | 10 500.00 | 133 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 129.00 | 7 175.00 | | 110 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 711.00 | 7 175.00 | | 108 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 065.00 | | 169.00 | 8 065.00 |
6T Sur comptes clients | | 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 065.00 | 664.00 | 169.00 | 8 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 065.00 | 664.00 | 169.00 | 8 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 534.00 | 74 735.00 | 12 798.00 | 87 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 971.00 | 9 141.00 | 78 830.00 | 87 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 275.00 | 47 175.00 | 3 100.00 | 50 275.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 456.00 | 161 829.00 | 91 628.00 | 253 456.00 |