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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 465.00 | 30 034.00 | 7 432.00 | 37 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 197.00 | 30 034.00 | 27 163.00 | 57 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 586.00 | 5 110.00 | 897 476.00 | 902 586.00 |
BZ Autres créances | 161 201.00 | | 161 201.00 | 161 201.00 |
CF Disponibilités | 1 059 926.00 | | 1 059 926.00 | 1 059 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 694.00 | 5 110.00 | 2 161 584.00 | 2 166 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 891.00 | 35 144.00 | 2 188 747.00 | 2 223 891.00 |
CU Autres participations | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
DH Report à nouveau | 654 278.00 | 649 662.00 | | 654 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 359.00 | 4 616.00 | | -38 359.00 |
DL TOTAL (I) | 638 928.00 | 677 287.00 | | 638 928.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 387.00 | 122 237.00 | | 251 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 902.00 | 922 397.00 | | 898 902.00 |
EA Autres dettes | 367 970.00 | | | 367 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 818.00 | 1 044 633.00 | | 1 549 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 747.00 | 1 730 921.00 | | 2 188 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 460.00 | 1 044 633.00 | | 1 679 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 832 119.00 | 41 283.00 | 4 873 402.00 | 4 832 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 832 119.00 | 41 283.00 | 4 873 402.00 | 4 832 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 012.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 889 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -60.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 749.00 | 4 063 223.00 | | 4 887 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 108.00 | 4 058 607.00 | | 4 926 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 359.00 | 4 616.00 | | -38 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 774.00 | | 136 765.00 | 52 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 042.00 | | 136 765.00 | 33 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 806.00 | 4 228.00 | | 25 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 806.00 | 4 228.00 | | 25 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 5 110.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 110.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 387.00 | 251 387.00 | | 251 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 902.00 | 898 902.00 | | 898 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 970.00 | 367 970.00 | | 367 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
UX Autres créances clients | 902 586.00 | 902 586.00 | | 902 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 201.00 | 161 201.00 | | 161 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 402.00 | 1 106 768.00 | 11 634.00 | 1 118 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 818.00 | 1 549 818.00 | | 1 549 818.00 |