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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 623.00 | 4 177.00 | 1 446.00 | 5 623.00 |
AH Fonds commercial | 420 263.00 | | 420 263.00 | 420 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 989.00 | 69 644.00 | 84 345.00 | 153 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 723.00 | 73 821.00 | 513 902.00 | 587 723.00 |
BT Marchandises | 169 323.00 | | 169 323.00 | 169 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
CF Disponibilités | 216 448.00 | | 216 448.00 | 216 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 971.00 | | 425 971.00 | 425 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 694.00 | 73 821.00 | 939 873.00 | 1 013 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 300.00 | | | 350 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
DH Report à nouveau | -148 293.00 | | | -148 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 325.00 | | | 103 325.00 |
DL TOTAL (I) | 340 362.00 | | | 340 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 697.00 | | | 191 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 961.00 | | | 121 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 325.00 | | | 142 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 761.00 | | | 76 761.00 |
EA Autres dettes | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 511.00 | | | 599 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 873.00 | | | 939 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 793.00 | | | 388 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 961.00 | | | 121 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 932.00 | 14 325.00 | 17 436.00 | 76 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 1 407.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 162.00 | 12 917.00 | 17 436.00 | 74 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 325.00 | 142 325.00 | | 142 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
UX Autres créances clients | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 697.00 | 34 887.00 | 156 810.00 | 191 697.00 |
VI Groupe et associés | 121 961.00 | 121 961.00 | | 121 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 047.00 | 40 200.00 | 7 848.00 | 48 047.00 |
VW T.V.A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 603.00 | 388 793.00 | 156 810.00 | 545 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
ST Autres comptes | 158 535.00 | | | 158 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 486.00 | | | 154 486.00 |
YT Sous‐traitance | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 282.00 | | | 230 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 036.00 | | | 134 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 602.00 | | | 356 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |