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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BT Marchandises | 543 066.00 | | 543 066.00 | 543 066.00 |
BZ Autres créances | 436 509.00 | | 436 509.00 | 436 509.00 |
CF Disponibilités | 91 356.00 | | 91 356.00 | 91 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 070 931.00 | | 1 070 931.00 | 1 070 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 931.00 | 1 000.00 | 1 070 931.00 | 1 071 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 661 360.00 | 661 360.00 | | 661 360.00 |
DH Report à nouveau | -44 771.00 | 21 679.00 | | -44 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 678.00 | -66 449.00 | | -58 678.00 |
DL TOTAL (I) | 667 966.00 | 726 644.00 | | 667 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 731.00 | | | 382 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 1 069.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 857.00 | 2 641.00 | | 15 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 965.00 | 3 710.00 | | 402 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 931.00 | 730 354.00 | | 1 070 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 657.00 | | | 399 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 731.00 | | | 382 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 812.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 174.00 | 25 000.00 | | 9 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | 25 000.00 | | -2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 207.00 | 31 547.00 | | 38 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 885.00 | 97 997.00 | | 96 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 678.00 | -66 449.00 | | -58 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 731.00 | 382 731.00 | | 382 731.00 |
VI Groupe et associés | 4 377.00 | 1 069.00 | 3 308.00 | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 509.00 | 393 967.00 | 42 542.00 | 436 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 509.00 | 393 967.00 | 42 542.00 | 436 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 965.00 | 399 657.00 | 3 308.00 | 402 965.00 |