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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 22.00 | 603.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 283.00 | 18 493.00 | 14 790.00 | 33 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 428.00 | 19 014.00 | 15 414.00 | 34 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 220.00 | | 199 220.00 | 199 220.00 |
BZ Autres créances | 85 126.00 | | 85 126.00 | 85 126.00 |
CF Disponibilités | 609 763.00 | | 609 763.00 | 609 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 492.00 | | 899 492.00 | 899 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 920.00 | 19 014.00 | 914 905.00 | 933 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 301.00 | 347 008.00 | | 385 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 573.00 | 38 293.00 | | 124 573.00 |
DL TOTAL (I) | 520 874.00 | 396 301.00 | | 520 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | 1 638.00 | | 3 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 4 742.00 | | 7 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 075.00 | 70 583.00 | | 72 075.00 |
EA Autres dettes | 5 170.00 | 20 841.00 | | 5 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 140.00 | 247 687.00 | | 130 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 031.00 | 520 491.00 | | 394 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 905.00 | 966 792.00 | | 914 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 923.00 | 345 491.00 | | 242 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FD Production vendue biens | 376 665.00 | 8 960.00 | 385 625.00 | 376 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 969.00 | 8 960.00 | 385 929.00 | 376 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 815.00 | 261.00 | | 2 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 815.00 | 261.00 | | 2 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 547.00 | 69.00 | | 22 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 547.00 | 69.00 | | 22 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 732.00 | 192.00 | | -19 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 641.00 | -38 288.00 | | -78 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 941.00 | 384 655.00 | | 555 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 368.00 | 346 362.00 | | 431 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 573.00 | 38 293.00 | | 124 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 321.00 | | 12 650.00 | 22 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 34 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 33 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 801.00 | | 12 650.00 | 21 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 959.00 | 5 598.00 | 543.00 | 13 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 459.00 | 5 598.00 | 543.00 | 13 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 140.00 | 130 140.00 | | 130 140.00 |
UX Autres créances clients | 199 220.00 | 199 220.00 | | 199 220.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 23 892.00 | 135 586.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 641.00 | 78 641.00 | | 78 641.00 |
VP Divers | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 254.00 | 289 254.00 | | 289 254.00 |
VW T.V.A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 031.00 | 242 923.00 | 135 586.00 | 394 031.00 |