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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 405.00 | 3 587.00 | 4 818.00 | 8 405.00 |
AH Fonds commercial | 196 175.00 | | 196 175.00 | 196 175.00 |
AP Constructions | 12 117.00 | 7 558.00 | 4 560.00 | 12 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 797.00 | 116 911.00 | 27 886.00 | 144 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 770.00 | 168 614.00 | 106 155.00 | 274 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 824.00 | 296 670.00 | 341 154.00 | 637 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 143.00 | 29 951.00 | 36 193.00 | 66 143.00 |
BZ Autres créances | 722 993.00 | | 722 993.00 | 722 993.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 956.00 | 29 951.00 | 763 005.00 | 792 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 780.00 | 326 621.00 | 1 104 159.00 | 1 430 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 223.00 | | | 120 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
DL TOTAL (I) | 167 124.00 | | | 167 124.00 |
DP Provisions pour risques | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 335.00 | | | 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 813.00 | | | 121 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 398.00 | | | 167 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 879.00 | | | 223 879.00 |
EA Autres dettes | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 283.00 | | | 337 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 243.00 | | | 926 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 159.00 | | | 1 104 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 167.00 | | | 774 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 2 721 635.00 | | 2 721 635.00 | 2 721 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 665.00 | | 2 721 665.00 | 2 721 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 548.00 | |
FQ Autres produits | | | -191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 951.00 | |
GE Autres charges | | | 13 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 108.00 | | | 66 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 182.00 | | | 2 847 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 959.00 | | | 2 726 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 223.00 | | | 120 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 756.00 | | 53 411.00 | 590 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 343.00 | 637 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 343.00 | 433 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 196.00 | | 6 384.00 | 198 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 355.00 | | 47 026.00 | 392 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 197.00 | 76 472.00 | | 220 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 1 566.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 176.00 | 74 906.00 | | 218 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 928.00 | | 35 135.00 | 45 928.00 |
6T Sur comptes clients | 38 481.00 | 29 951.00 | 38 481.00 | 38 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 481.00 | 29 951.00 | 38 481.00 | 38 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 409.00 | 29 951.00 | 73 616.00 | 84 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 813.00 | | | 121 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 398.00 | 167 398.00 | | 167 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 566.00 | 103 566.00 | | 103 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 283.00 | 337 283.00 | | 337 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
VB T. V. A. | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VC Groupe et associés | 654 048.00 | | | 654 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 858.00 | 28 931.00 | 29 927.00 | 58 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 581.00 | 759 777.00 | 31 803.00 | 791 581.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 243.00 | 774 167.00 | 30 263.00 | 926 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
ST Autres comptes | 441 004.00 | | | 441 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508 968.00 | | | 508 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 482.00 | | | 108 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 953.00 | | | 97 953.00 |
ZE Dividendes | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 983 921.00 | | | 983 921.00 |