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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 148.00 | 70 743.00 | 12 405.00 | 83 148.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 830.00 | 75 425.00 | 38 405.00 | 113 830.00 |
060 Stock marchandises | 331 768.00 | | 331 768.00 | 331 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
084 Disponibilités | 132 837.00 | | 132 837.00 | 132 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 780.00 | | 483 780.00 | 483 780.00 |
110 Total général Actif | 597 610.00 | 75 425.00 | 522 185.00 | 597 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 191 412.00 | 1 048 674.00 | | 1 191 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 949.00 | 920.00 | | 1 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 95.00 | 4 784.00 | | 95.00 |
230 Autres produits | 1 758.00 | 31 037.00 | | 1 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 195 214.00 | 1 085 415.00 | | 1 195 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 741 100.00 | 680 049.00 | | 741 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84 734.00 | 119 093.00 | | 84 734.00 |
242 Autres charges externes. | 138 260.00 | 128 322.00 | | 138 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 939.00 | 13 106.00 | | 19 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 960.00 | 158 153.00 | | 161 960.00 |
252 Charges sociales | 50 072.00 | 43 546.00 | | 50 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 869.00 | 3 214.00 | | 2 869.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 198 947.00 | 1 145 507.00 | | 1 198 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 733.00 | -60 092.00 | | -3 733.00 |
294 Charges financières | 9 005.00 | 7 067.00 | | 9 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | 225.00 | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 284.00 | -65 784.00 | | -13 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 830.00 | | | 113 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 770.00 | | | 17 770.00 |