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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 275.00 | 107 544.00 | 5 731.00 | 113 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 679.00 | 153 073.00 | 135 606.00 | 288 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 353.00 | 260 617.00 | 153 736.00 | 414 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 608.00 | | 458 608.00 | 458 608.00 |
BZ Autres créances | 169 855.00 | | 169 855.00 | 169 855.00 |
CF Disponibilités | 287 578.00 | | 287 578.00 | 287 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 919.00 | | 947 919.00 | 947 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 272.00 | 260 617.00 | 1 101 654.00 | 1 362 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 664.00 | | | 121 664.00 |
DL TOTAL (I) | 157 085.00 | | | 157 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 679.00 | | | 127 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 780.00 | | | 102 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 220.00 | | | 686 220.00 |
EA Autres dettes | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 570.00 | | | 944 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 654.00 | | | 1 101 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 160 029.00 | | 2 160 029.00 | 2 160 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 029.00 | | 2 160 029.00 | 2 160 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 392.00 | |
GE Autres charges | | | 15 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 890.00 | | | 2 243 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 226.00 | | | 2 122 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 664.00 | | | 121 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 137.00 | | 105 216.00 | 309 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 838.00 | | 8 436.00 | 104 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 400.00 | | 96 279.00 | 192 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 899.00 | | 500.00 | 11 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 245.00 | 50 372.00 | | 210 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 843.00 | 22 700.00 | | 84 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 401.00 | 27 672.00 | | 125 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 679.00 | | 127 679.00 | 127 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 780.00 | 102 780.00 | | 102 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 015.00 | 490 015.00 | | 490 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 242.00 | 150 242.00 | | 150 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
UX Autres créances clients | 458 608.00 | | | 458 608.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VC Groupe et associés | 137 525.00 | | | 137 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 740.00 | 660 341.00 | 12 399.00 | 672 740.00 |
VW T.V.A. | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 570.00 | 816 890.00 | 127 679.00 | 944 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 785 234.00 | | | 785 234.00 |
ST Autres comptes | 287 485.00 | | | 287 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 697.00 | | | 115 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 169 131.00 | | | 1 169 131.00 |