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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 150.00 | | 122 150.00 | 122 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 707.00 | 22 026.00 | 23 681.00 | 45 707.00 |
040 Immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 404.00 | 22 026.00 | 147 379.00 | 169 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
060 Stock marchandises | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
072 Créances – Autres | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
084 Disponibilités | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
110 Total général Actif | 207 573.00 | 22 026.00 | 185 547.00 | 207 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 124.00 | 6 323.00 | | 7 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 352.00 | 125 789.00 | | 152 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 931.00 | | |
230 Autres produits | 9 967.00 | 5 685.00 | | 9 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 442.00 | 154 728.00 | | 169 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 800.00 | 3 970.00 | | 4 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -164.00 | 1 054.00 | | -164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 784.00 | 14 674.00 | | 16 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 663.00 | 1 612.00 | | 663.00 |
242 Autres charges externes. | 53 239.00 | 57 435.00 | | 53 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | 1 985.00 | | 2 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 230.00 | 62 541.00 | | 71 230.00 |
252 Charges sociales | 4 255.00 | 7 941.00 | | 4 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 782.00 | 6 773.00 | | 6 782.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 776.00 | 157 998.00 | | 159 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 666.00 | -3 270.00 | | 9 666.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 76.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 870.00 | | | 870.00 |
294 Charges financières | 1 862.00 | 2 536.00 | | 1 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 613.00 | 765.00 | | 2 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 063.00 | -6 495.00 | | 6 063.00 |