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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 692.00 | 15 636.00 | 56.00 | 15 692.00 |
AP Constructions | 79 837.00 | 16 726.00 | 63 111.00 | 79 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 120.00 | 529 525.00 | 203 595.00 | 733 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 138.00 | 120 672.00 | 36 466.00 | 157 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335 021.00 | | 335 021.00 | 335 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 433.00 | 682 559.00 | 642 875.00 | 1 325 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
BN En cours de production de biens | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 976.00 | 1 451.00 | 250 525.00 | 251 976.00 |
BZ Autres créances | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 508 516.00 | | 508 516.00 | 508 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 667.00 | 1 451.00 | 935 216.00 | 936 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 100.00 | 684 009.00 | 1 578 091.00 | 2 262 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 708 907.00 | | | 708 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
DL TOTAL (I) | 786 812.00 | | | 786 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 553.00 | | | 455 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 091.00 | | | 166 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
EA Autres dettes | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 279.00 | | | 791 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 091.00 | | | 1 578 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 177.00 | | | 456 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 098.00 | | 144 335.00 | 1 181 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 759.00 | | 44 335.00 | 925 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 647.00 | | 100 000.00 | 239 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 784.00 | 100 775.00 | | 581 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 894.00 | 742.00 | | 14 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 889.00 | 100 034.00 | | 566 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 091.00 | 166 091.00 | | 166 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 636.00 | 169 636.00 | | 169 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 553.00 | 120 450.00 | 325 102.00 | 455 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 557.00 | 269 557.00 | | 269 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 800.00 | 270 174.00 | 4 626.00 | 274 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 279.00 | 456 177.00 | 325 102.00 | 791 279.00 |