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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 7 524 006.00 | | 7 524 006.00 | 7 524 006.00 |
AP Constructions | 20 170 178.00 | 7 679 991.00 | 12 490 187.00 | 20 170 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 228.00 | 563 343.00 | 1 262 885.00 | 1 826 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 520 413.00 | 8 243 334.00 | 21 277 078.00 | 29 520 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 053.00 | | 57 053.00 | 57 053.00 |
BZ Autres créances | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
CF Disponibilités | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 648.00 | | 99 648.00 | 99 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 016.00 | | 263 016.00 | 263 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 783 429.00 | 8 243 334.00 | 21 540 094.00 | 29 783 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700 000.00 | 11 700 000.00 | | 11 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 337 031.00 | -10 233 659.00 | | -11 337 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 737.00 | -1 103 373.00 | | 336 737.00 |
DL TOTAL (I) | 789 706.00 | 452 969.00 | | 789 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 865 814.00 | 18 185 859.00 | | 16 865 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587 055.00 | 3 435 464.00 | | 3 587 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 081.00 | 131 927.00 | | 87 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 975.00 | 3 123.00 | | 74 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 033.00 | 125 033.00 | | 125 033.00 |
EA Autres dettes | 10 431.00 | 185 177.00 | | 10 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 750 389.00 | 22 066 583.00 | | 20 750 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 540 094.00 | 22 519 552.00 | | 21 540 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 688.00 | 1 770 276.00 | | 1 657 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 125 232.00 | | 2 125 232.00 | 2 125 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 232.00 | | 2 125 232.00 | 2 125 232.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 738.00 | | | -23 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 232.00 | 423 165.00 | | 2 125 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 496.00 | 1 526 538.00 | | 1 788 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 737.00 | -1 103 373.00 | | 336 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 502 798.00 | | 665 058.00 | 29 502 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 647 443.00 | | 29 520 413.00 | 647 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 318.00 | | | 644 318.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125.00 | | 29 520 413.00 | 3 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 318.00 | | | 644 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 858 480.00 | | 665 058.00 | 28 858 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 350 858.00 | 892 477.00 | | 7 350 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350 858.00 | 892 477.00 | | 7 350 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 602 007.00 | | | 2 602 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 081.00 | 87 081.00 | | 87 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 033.00 | 125 033.00 | | 125 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UX Autres créances clients | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
VB T. V. A. | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 865 646.00 | 1 360 000.00 | 5 800 000.00 | 16 865 646.00 |
VI Groupe et associés | 985 048.00 | | | 985 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 479.00 | 203 479.00 | | 203 479.00 |
VW T.V.A. | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 750 389.00 | 1 657 688.00 | 5 800 000.00 | 20 750 389.00 |