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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 704.00 | 53 391.00 | 11 313.00 | 64 704.00 |
040 Immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 689.00 | 53 391.00 | 13 298.00 | 66 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
084 Disponibilités | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
110 Total général Actif | 101 114.00 | 53 391.00 | 47 723.00 | 101 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 766.00 | 183 072.00 | | 128 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
222 Production stockée | 14 951.00 | -5 925.00 | | 14 951.00 |
230 Autres produits | 3 089.00 | 4 226.00 | | 3 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 961.00 | 181 373.00 | | 163 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 003.00 | 55 446.00 | | 43 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 478.00 | 5 659.00 | | 2 478.00 |
242 Autres charges externes. | 35 572.00 | 29 069.00 | | 35 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 918.00 | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 939.00 | 77 083.00 | | 68 939.00 |
252 Charges sociales | 10 774.00 | 13 581.00 | | 10 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 335.00 | 8 009.00 | | 3 335.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 320.00 | 189 768.00 | | 174 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 359.00 | -8 395.00 | | -10 359.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 376.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 158.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 498.00 | -8 929.00 | | -10 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 303.00 | | | 58 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 256.00 | | | 256.00 |