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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 3 227.00 | 7 083.00 | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 638.00 | 6 138.00 | 1 500.00 | 7 638.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 154.00 | 181 792.00 | 81 362.00 | 263 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 102.00 | 207 156.00 | 423 945.00 | 631 102.00 |
BT Marchandises | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 718.00 | 366 785.00 | 1 975 933.00 | 2 342 718.00 |
BZ Autres créances | 200 939.00 | | 200 939.00 | 200 939.00 |
CF Disponibilités | 2 018 052.00 | | 2 018 052.00 | 2 018 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 047.00 | 366 785.00 | 4 225 262.00 | 4 592 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 149.00 | 573 942.00 | 4 649 208.00 | 5 223 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 612.00 | 150 612.00 | | 150 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
DH Report à nouveau | 571 917.00 | 249 618.00 | | 571 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 059.00 | 322 299.00 | | 499 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 727.00 | 737 669.00 | | 1 236 727.00 |
DP Provisions pour risques | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311 512.00 | 2 285 912.00 | | 2 311 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 417.00 | 175 660.00 | | 264 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 207.00 | 616 531.00 | | 751 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 45 447.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 728.00 | 3 123 550.00 | | 3 378 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 208.00 | 3 861 219.00 | | 4 649 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 216.00 | 837 638.00 | | 1 067 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 370.00 | | 329 938.00 | 309 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 206.00 | 631 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 206.00 | 263 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | 302 888.00 | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 620.00 | | 8 740.00 | 262 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 8 000.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 453.00 | 56 859.00 | 8 156.00 | 142 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 227.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 1 388.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 703.00 | 52 245.00 | 8 156.00 | 137 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 753.00 | | |
6T Sur comptes clients | 336 952.00 | 29 833.00 | | 336 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 952.00 | 37 833.00 | | 344 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 952.00 | 71 586.00 | | 344 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 833.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 417.00 | 264 417.00 | | 264 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 331.00 | 307 331.00 | | 307 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 654.00 | 307 654.00 | | 307 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 938.00 | 1 902 938.00 | | 1 902 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 780.00 | 439 780.00 | | 439 780.00 |
VB T. V. A. | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 311 512.00 | | 2 311 512.00 | 2 311 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 313.00 | 110 313.00 | | 110 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 502.00 | 2 567 502.00 | 34 000.00 | 2 601 502.00 |
VW T.V.A. | 105 727.00 | 105 727.00 | | 105 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 728.00 | 1 067 216.00 | 2 311 512.00 | 3 378 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 157.00 | 43 724.00 | | 60 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 756.00 | 80 453.00 | | 112 756.00 |
ST Autres comptes | 1 781 629.00 | 1 601 280.00 | | 1 781 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 251.00 | 205 031.00 | | 246 251.00 |
YT Sous‐traitance | 245 301.00 | 66 358.00 | | 245 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 682.00 | 31 624.00 | | 48 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 839.00 | 75 348.00 | | 108 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 547 027.00 | 1 315 691.00 | | 1 547 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 475.00 | 218 920.00 | | 287 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 385 937.00 | 1 953 121.00 | | 2 385 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |