| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
AP Constructions | 116 173.00 | 11 397.00 | 104 775.00 | 116 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 846.00 | 2 783.00 | 2 062.00 | 4 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 732.00 | 6 644.00 | 1 087.00 | 7 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 105.00 | 28 883.00 | 111 222.00 | 140 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
BN En cours de production de biens | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 264.00 | | 79 264.00 | 79 264.00 |
BZ Autres créances | 25 637.00 | 919.00 | 24 718.00 | 25 637.00 |
CF Disponibilités | 125 384.00 | | 125 384.00 | 125 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 192.00 | 919.00 | 292 273.00 | 293 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 298.00 | 29 802.00 | 403 495.00 | 433 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 392.00 | 23 761.00 | | 24 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 604.00 | 40 631.00 | | 20 604.00 |
DL TOTAL (I) | 88 997.00 | 108 392.00 | | 88 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 501.00 | 77 922.00 | | 99 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 733.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 289.00 | 120 579.00 | | 98 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 422.00 | 75 609.00 | | 78 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 578.00 | 32 100.00 | | 23 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 498.00 | 313 943.00 | | 314 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 495.00 | 422 336.00 | | 403 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 866.00 | 127 721.00 | | 141 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 056 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 056 821.00 | |
FM Production stockée | | | 17 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 973.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 973.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 35.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 2 938.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 8 125.00 | | 3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 181.00 | 1 108 093.00 | | 1 076 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 576.00 | 1 067 462.00 | | 1 055 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 604.00 | 40 631.00 | | 20 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 814.00 | | 35 370.00 | 107 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 140 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 128 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 460.00 | | 35 370.00 | 96 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 605.00 | 9 843.00 | 1 565.00 | 20 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 6.00 | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 554.00 | 9 837.00 | 1 565.00 | 12 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 501.00 | 25 158.00 | 71 380.00 | 99 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 901.00 | 104 901.00 | | 104 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 598.00 | 105 346.00 | 3 252.00 | 108 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 208.00 | 141 866.00 | 71 380.00 | 216 208.00 |