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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 079.00 | 179 079.00 | | 179 079.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 53 096.00 | | 53 096.00 | 53 096.00 |
AP Constructions | 4 237 382.00 | 3 984 383.00 | 253 000.00 | 4 237 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 194.00 | 764 398.00 | 494 797.00 | 1 259 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025 046.00 | 2 509 644.00 | 515 402.00 | 3 025 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 687.00 | | 388 687.00 | 388 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 751 992.00 | 8 984 477.00 | 1 767 515.00 | 10 751 992.00 |
BT Marchandises | 43 855 692.00 | | 43 855 692.00 | 43 855 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 454 261.00 | 63 470.00 | 9 390 791.00 | 9 454 261.00 |
BZ Autres créances | 39 392 468.00 | | 39 392 468.00 | 39 392 468.00 |
CF Disponibilités | 568 722.00 | | 568 722.00 | 568 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 313 556.00 | 63 470.00 | 93 250 086.00 | 93 313 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207 037.00 | | 207 037.00 | 207 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 272 585.00 | 9 047 947.00 | 95 224 638.00 | 104 272 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 609 507.00 | 1 546 973.00 | 62 533.00 | 1 609 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 577 424.00 | -1 592 497.00 | | -27 577 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 524 251.00 | -25 984 928.00 | | -16 524 251.00 |
DL TOTAL (I) | -33 101 676.00 | -16 577 424.00 | | -33 101 676.00 |
DP Provisions pour risques | 207 037.00 | 148 063.00 | | 207 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 037.00 | 148 063.00 | | 207 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 081 567.00 | 4 719 031.00 | | 102 081 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 264 023.00 | 483 256.00 | | 3 264 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 108 765.00 | 138 712 765.00 | | 18 108 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 170.00 | 282 118.00 | | 284 170.00 |
EA Autres dettes | 90 214.00 | 19 350 002.00 | | 90 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 756 501.00 | | | 1 756 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 585 239.00 | 163 547 172.00 | | 125 585 239.00 |
ED (V) | 2 534 038.00 | 56 013.00 | | 2 534 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 224 638.00 | 147 173 825.00 | | 95 224 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 742 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 087 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 829 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 276 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 106 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 377 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 015 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 574 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 182 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 443.00 | |
GE Autres charges | | | 18 099 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 815 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 708 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 524 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 400 508.00 | 1 048 562 065.00 | | 274 400 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 924 759.00 | 1 074 546 994.00 | | 290 924 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 524 251.00 | -25 984 928.00 | | -16 524 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 602 723.00 | | 166 037.00 | 10 602 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 061.00 | 1 998 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 768.00 | 10 751 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | 8 574 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 080.00 | | | 179 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411 389.00 | | 166 037.00 | 8 411 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012 254.00 | | | 2 012 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 146 137.00 | 291 366.00 | | 7 146 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 079.00 | | | 179 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 967 058.00 | 291 366.00 | | 6 967 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 063.00 | 207 037.00 | 148 063.00 | 148 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 063.00 | 207 037.00 | 148 063.00 | 148 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 037.00 | 148 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 108 765.00 | 18 108 765.00 | | 18 108 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 170.00 | 284 170.00 | | 284 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 171 781.00 | 102 171 781.00 | | 102 171 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 756 501.00 | 1 756 501.00 | | 1 756 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 687.00 | | 388 687.00 | 388 687.00 |
UX Autres créances clients | 9 454 261.00 | 9 454 261.00 | | 9 454 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 392 468.00 | 39 392 468.00 | | 39 392 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 277 829.00 | 48 889 142.00 | 388 687.00 | 49 277 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 321 216.00 | 122 321 216.00 | | 122 321 216.00 |