| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 387.00 | 264 188.00 | 199.00 | 264 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 433.00 | 29 527.00 | 5 906.00 | 35 433.00 |
BZ Autres créances | 20 853.00 | 11 563.00 | 9 290.00 | 20 853.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 677.00 | 41 091.00 | 18 586.00 | 59 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 064.00 | 305 279.00 | 18 785.00 | 324 064.00 |
CU Autres participations | 263 096.00 | 263 095.00 | 1.00 | 263 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DG Autres réserves | 225 454.00 | | | 225 454.00 |
DH Report à nouveau | -524 408.00 | | | -524 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 055.00 | | | -36 055.00 |
DL TOTAL (I) | -156 831.00 | | | -156 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 368.00 | | | 147 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 616.00 | | | 175 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 616.00 | | | 175 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 954.00 | | | -2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 055.00 | | | -36 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 377.00 | | | 265 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 263 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 264 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 284.00 | | | 264 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 93.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 93.00 | | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 186.00 | | | 304 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 186.00 | | | 304 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VC Groupe et associés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VI Groupe et associés | 147 368.00 | 147 368.00 | | 147 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 807.00 | 59 609.00 | 198.00 | 59 807.00 |
VW T.V.A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 616.00 | 175 616.00 | | 175 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
ST Autres comptes | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 856.00 | | | 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 494.00 | | | 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 684.00 | | | 27 684.00 |