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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 636.00 | 3 902.00 | 21 734.00 | 25 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 636.00 | 3 902.00 | 21 734.00 | 25 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 778.00 | 45 330.00 | 148 448.00 | 193 778.00 |
BZ Autres créances | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CF Disponibilités | 618 471.00 | | 618 471.00 | 618 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 902.00 | 45 330.00 | 777 573.00 | 822 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 538.00 | 49 231.00 | 799 307.00 | 848 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 007.00 | 206 387.00 | | 344 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 117.00 | 137 620.00 | | 160 117.00 |
DL TOTAL (I) | 512 925.00 | 352 807.00 | | 512 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | 9 334.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 162.00 | 26 446.00 | | 24 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 848.00 | 169 970.00 | | 105 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 479.00 | 52 614.00 | | 55 479.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 5 265.00 | | 3 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 758.00 | 82 386.00 | | 93 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 382.00 | 346 014.00 | | 286 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 307.00 | 698 821.00 | | 799 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 862.00 | | | 271 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 542.00 | | 25 636.00 | 52 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 542.00 | 25 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 542.00 | 25 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 542.00 | | 25 636.00 | 52 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 422.00 | 4 786.00 | 44 307.00 | 43 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 422.00 | 4 786.00 | 44 307.00 | 43 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 505.00 | 4 084.00 | 259.00 | 41 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 505.00 | 4 084.00 | 259.00 | 41 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 505.00 | 4 084.00 | 259.00 | 41 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 848.00 | 105 848.00 | | 105 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
UX Autres créances clients | 148 858.00 | 148 858.00 | | 148 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 431.00 | 159 511.00 | 44 920.00 | 204 431.00 |
VW T.V.A. | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 382.00 | 271 862.00 | 14 520.00 | 286 382.00 |