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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 693 149.00 | 182 181.00 | 510 968.00 | 693 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 318 094.00 | 4 814 564.00 | 13 503 530.00 | 18 318 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 576.00 | 363 910.00 | 1 020 666.00 | 1 384 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 395 819.00 | 5 360 655.00 | 15 035 164.00 | 20 395 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 288.00 | | 307 288.00 | 307 288.00 |
BZ Autres créances | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
CF Disponibilités | 372 967.00 | | 372 967.00 | 372 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 745.00 | | 780 745.00 | 780 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 176 564.00 | 5 360 655.00 | 15 815 909.00 | 21 176 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 149 935.00 | | | -4 149 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 700.00 | | | -219 700.00 |
DK Provisions réglementées | 3 885 021.00 | | | 3 885 021.00 |
DL TOTAL (I) | -447 614.00 | | | -447 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 891.00 | | | 261 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 891.00 | | | 261 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 950 974.00 | | | 12 950 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824 385.00 | | | 2 824 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 568.00 | | | 215 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 001 632.00 | | | 16 001 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 815 909.00 | | | 15 815 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 122.00 | | | 4 103 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 741 784.00 | | 2 741 784.00 | 2 741 784.00 |
FG Production vendue services | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 941.00 | | 2 748 941.00 | 2 748 941.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 568.00 | | | 459 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 568.00 | | | 459 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 568.00 | | | -459 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 942.00 | | | 2 748 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 642.00 | | | 2 968 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 700.00 | | | -219 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 395 819.00 | | | 20 395 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 395 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 395 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 395 819.00 | | | 20 395 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000 933.00 | 1 359 721.00 | | 4 000 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000 933.00 | 1 359 721.00 | | 4 000 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 425 453.00 | 459 568.00 | | 3 425 453.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 891.00 | | | 261 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 687 344.00 | 459 568.00 | | 3 687 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 568.00 | 215 568.00 | | 215 568.00 |
UX Autres créances clients | 307 288.00 | 307 288.00 | | 307 288.00 |
VB T. V. A. | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 950 974.00 | 1 052 464.00 | 4 596 208.00 | 12 950 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 824 385.00 | 2 824 385.00 | | 2 824 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 782.00 | | | 1 008 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 869.00 | 405 869.00 | | 405 869.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 001 632.00 | 4 103 122.00 | 4 596 208.00 | 16 001 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
ST Autres comptes | 367 049.00 | | | 367 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
YT Sous‐traitance | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 614.00 | | | 94 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 303.00 | | | 80 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 652.00 | | | 472 652.00 |