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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 850.00 | 73 754.00 | 51 096.00 | 124 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 429.00 | 2 748.00 | 2 682.00 | 5 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 328.00 | | 56 328.00 | 56 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 605.00 | 76 502.00 | 694 103.00 | 770 605.00 |
BT Marchandises | 103 596.00 | | 103 596.00 | 103 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 525.00 | | 611 525.00 | 611 525.00 |
BZ Autres créances | 106 213.00 | | 106 213.00 | 106 213.00 |
CF Disponibilités | 116 930.00 | | 116 930.00 | 116 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 811.00 | | 949 811.00 | 949 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 416.00 | 76 502.00 | 1 643 914.00 | 1 720 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
CU Autres participations | 583 997.00 | | 583 997.00 | 583 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 109 469.00 | 1 109 469.00 | | 1 109 469.00 |
DH Report à nouveau | -129 414.00 | -274 009.00 | | -129 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 193.00 | 144 595.00 | | 43 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 048.00 | 999 855.00 | | 1 043 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 169.00 | 80 177.00 | | 68 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 707.00 | 15 553.00 | | 25 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 029.00 | 148 226.00 | | 498 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 233.00 | 1 205.00 | | 4 233.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 866.00 | 249 889.00 | | 600 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 914.00 | 1 249 744.00 | | 1 643 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 804.00 | 191 180.00 | | 569 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 163.00 | | 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 912.00 | 799 522.00 | 1 405 435.00 | 605 912.00 |
FG Production vendue services | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 825.00 | 799 522.00 | 1 439 348.00 | 639 825.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 000.00 | 210 000.00 | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 000.00 | 210 000.00 | | 255 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 000.00 | -208 402.00 | | -255 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 670.00 | 928 098.00 | | 1 440 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 476.00 | 783 503.00 | | 1 397 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 193.00 | 144 595.00 | | 43 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 758.00 | | 2 542.00 | 941 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 695.00 | 640 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 695.00 | 770 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 738.00 | | 2 542.00 | 127 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 021.00 | | | 814 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 811.00 | 42 691.00 | | 33 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 811.00 | 42 691.00 | | 33 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 029.00 | 498 029.00 | | 498 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
UX Autres créances clients | 611 525.00 | 611 525.00 | | 611 525.00 |
VB T. V. A. | 85 061.00 | 85 061.00 | | 85 061.00 |
VC Groupe et associés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 861.00 | 36 799.00 | 31 062.00 | 67 861.00 |
VI Groupe et associés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 613.00 | 782 613.00 | | 782 613.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 866.00 | 569 804.00 | 31 062.00 | 600 866.00 |