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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 993.00 | | 445 993.00 | 445 993.00 |
BZ Autres créances | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CF Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 277.00 | | 464 277.00 | 464 277.00 |
CU Autres participations | 445 993.00 | | 445 993.00 | 445 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 76 641.00 | | | 76 641.00 |
DH Report à nouveau | 77 707.00 | | | 77 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
DL TOTAL (I) | 338 470.00 | | | 338 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 045.00 | | | 112 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | | | 152.00 |
EA Autres dettes | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 807.00 | | | 125 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 277.00 | | | 464 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 807.00 | | | 125 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -749.00 | | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 993.00 | | | 445 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 993.00 | | | 445 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VI Groupe et associés | 112 045.00 | 112 045.00 | | 112 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VP Divers | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 807.00 | 125 807.00 | | 125 807.00 |