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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 847.00 | 74 534.00 | 313.00 | 74 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 288.00 | 147 400.00 | 66 888.00 | 214 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 962.00 | 222 834.00 | 159 128.00 | 381 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 255.00 | 6 421.00 | 193 833.00 | 200 255.00 |
BZ Autres créances | 230 996.00 | | 230 996.00 | 230 996.00 |
CF Disponibilités | 275 737.00 | | 275 737.00 | 275 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 163.00 | 6 421.00 | 725 742.00 | 732 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 125.00 | 229 255.00 | 884 870.00 | 1 114 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
CU Autres participations | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 057.00 | 282 972.00 | | 332 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 758.00 | 49 085.00 | | 26 758.00 |
DL TOTAL (I) | 367 615.00 | 340 857.00 | | 367 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 213.00 | 222 009.00 | | 186 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 681.00 | 53 085.00 | | 90 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 437.00 | 106 769.00 | | 120 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 904.00 | 123 230.00 | | 61 904.00 |
EA Autres dettes | 58 020.00 | 46 477.00 | | 58 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 254.00 | 551 570.00 | | 517 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 870.00 | 892 427.00 | | 884 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 918.00 | 498 485.00 | | 286 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 770.00 | | 37 193.00 | 350 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 381 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 289 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 943.00 | | 37 193.00 | 257 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 152.00 | 23 682.00 | 6 000.00 | 205 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 252.00 | 23 682.00 | 6 000.00 | 204 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 437.00 | 120 437.00 | | 120 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
UX Autres créances clients | 192 681.00 | 192 681.00 | | 192 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VC Groupe et associés | 194 042.00 | 194 042.00 | | 194 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 213.00 | 46 558.00 | 139 655.00 | 186 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 713.00 | 427 678.00 | 12 035.00 | 439 713.00 |
VW T.V.A. | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 573.00 | 286 918.00 | 139 655.00 | 426 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |