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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 195 020.00 | | 195 020.00 | 195 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 023.00 | 30 430.00 | 4 592.00 | 35 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 681.00 | 32 068.00 | 199 612.00 | 231 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 021.00 | | 57 021.00 | 57 021.00 |
BZ Autres créances | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
CF Disponibilités | 405 838.00 | | 405 838.00 | 405 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 596.00 | | 519 596.00 | 519 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 277.00 | 32 068.00 | 719 208.00 | 751 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 522 822.00 | | | 522 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
DL TOTAL (I) | 592 018.00 | | | 592 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 039.00 | | | 69 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 190.00 | | | 127 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 208.00 | | | 719 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 927.00 | | | 112 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 954.00 | | 4 728.00 | 226 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 658.00 | | | 196 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 296.00 | | 4 728.00 | 30 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 523.00 | 1 546.00 | | 30 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 885.00 | 1 546.00 | | 28 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
UX Autres créances clients | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 807.00 | 16 544.00 | 14 263.00 | 30 807.00 |
VI Groupe et associés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 758.00 | 113 758.00 | | 113 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 190.00 | 112 927.00 | 14 263.00 | 127 190.00 |