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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 019.00 | 2 195 028.00 | 4 991.00 | 2 200 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 243.00 | 10 174.00 | 2 069.00 | 12 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 522.00 | 2 227 697.00 | 10 825.00 | 2 238 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | 585.00 | 115.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 263 072.00 | 131 516.00 | 131 555.00 | 263 072.00 |
CF Disponibilités | 478 716.00 | | 478 716.00 | 478 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 742 487.00 | 132 102.00 | 610 386.00 | 742 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 009.00 | 2 359 799.00 | 621 211.00 | 2 981 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 813.00 | 196 696.00 | | 330 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 437.00 | 134 117.00 | | -34 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 341 376.00 | 398 313.00 | | 341 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 014.00 | 39 756.00 | | 40 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 199.00 | 219 581.00 | | 214 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 11 340.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 357.00 | 15 391.00 | | 12 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
EA Autres dettes | | 208 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 834.00 | 499 172.00 | | 279 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 211.00 | 897 485.00 | | 621 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 199.00 | | | 214 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 177.00 | |
GE Autres charges | | | 36 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 202 500.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 500.00 | 202 500.00 | | 22 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -125 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 406.00 | 1 738 359.00 | | 164 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 843.00 | 1 604 242.00 | | 198 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 437.00 | 134 117.00 | | -34 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 209.00 | | 20 313.00 | 2 218 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 238 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 019.00 | | 18 000.00 | 2 182 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 420.00 | | 2 313.00 | 12 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 515.00 | 117 177.00 | | 2 090 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078 095.00 | 116 933.00 | | 2 078 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 420.00 | 244.00 | | 12 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | | 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 516.00 | | | 131 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 107.00 | | | 152 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 107.00 | | | 152 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VC Groupe et associés | 131 516.00 | 131 516.00 | | 131 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VI Groupe et associés | 214 199.00 | 214 199.00 | | 214 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 291.00 | 125 291.00 | | 125 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 537.00 | 263 772.00 | 3 765.00 | 267 537.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 834.00 | 279 834.00 | | 279 834.00 |