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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AN Terrains | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
AP Constructions | 58 914.00 | 7 198.00 | 51 716.00 | 58 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 611.00 | 8 657.00 | 5 954.00 | 14 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 361.00 | 26 116.00 | 11 246.00 | 37 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 532.00 | 41 971.00 | 224 561.00 | 266 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BT Marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BZ Autres créances | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CF Disponibilités | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 605.00 | 41 971.00 | 245 634.00 | 287 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
DH Report à nouveau | -17 720.00 | -37 021.00 | | -17 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 308.00 | 19 301.00 | | 22 308.00 |
DL TOTAL (I) | 87 139.00 | 64 831.00 | | 87 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 484.00 | 141 861.00 | | 124 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 88.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | 27 367.00 | | 24 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 783.00 | 9 055.00 | | 8 783.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 495.00 | 178 429.00 | | 158 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 634.00 | 243 260.00 | | 245 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 509.00 | 178 429.00 | | 52 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
FD Production vendue biens | 213 421.00 | | 213 421.00 | 213 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 328.00 | | 224 328.00 | 224 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 244.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 481.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 553.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -553.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 576.00 | 244 310.00 | | 225 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 268.00 | 225 009.00 | | 203 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 308.00 | 19 301.00 | | 22 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 129.00 | | 5 519.00 | 261 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 266 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 117 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 029.00 | | 5 519.00 | 112 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 727.00 | 7 244.00 | | 34 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 727.00 | 7 244.00 | | 34 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 096.00 | 18 110.00 | 105 986.00 | 124 096.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VP Divers | 977.00 | | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 495.00 | 52 509.00 | 105 986.00 | 158 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |