| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 113.00 | | 142 113.00 | 142 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 545.00 | 601.00 | 5 944.00 | 6 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 731.00 | 8 623.00 | 2 108.00 | 10 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 674.00 | 9 224.00 | 150 450.00 | 159 674.00 |
BZ Autres créances | 99 762.00 | | 99 762.00 | 99 762.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 799.00 | | 102 799.00 | 102 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 473.00 | 9 224.00 | 253 249.00 | 262 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 167.00 | 122 871.00 | | 123 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 736.00 | 64 295.00 | | 71 736.00 |
DL TOTAL (I) | 203 153.00 | 195 417.00 | | 203 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 009.00 | 24 914.00 | | 35 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 384.00 | | 2 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 262.00 | 16 706.00 | | 11 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 096.00 | 44 004.00 | | 50 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 249.00 | 239 420.00 | | 253 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 096.00 | 44 004.00 | | 50 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 347.00 | | 407 347.00 | 407 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 347.00 | | 407 347.00 | 407 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 115.00 | 44 601.00 | | 22 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 342.00 | 49 941.00 | | 36 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 910.00 | 176.00 | | 15 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 655.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 655.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 722.00 | -479.00 | | 15 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 357.00 | 18 888.00 | | 23 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 453.00 | 447 677.00 | | 445 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 717.00 | 383 382.00 | | 373 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 736.00 | 64 295.00 | | 71 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 531.00 | | 9 143.00 | 150 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 113.00 | | | 142 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 133.00 | | 9 143.00 | 8 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 802.00 | 1 422.00 | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | 1 422.00 | | 7 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
VC Groupe et associés | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |