| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 084.00 | 78 125.00 | 4 959.00 | 83 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 281.00 | 88 322.00 | 4 959.00 | 93 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
072 Créances – Autres | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
084 Disponibilités | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
110 Total général Actif | 110 439.00 | 88 322.00 | 22 117.00 | 110 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 117.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 569.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 738.00 | 42 032.00 | | 42 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | 667.00 | | 3 333.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 071.00 | 43 269.00 | | 46 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 949.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 029.00 | 2 454.00 | | 3 029.00 |
242 Autres charges externes. | 15 024.00 | 16 513.00 | | 15 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 1 377.00 | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 732.00 | 10 385.00 | | 10 732.00 |
252 Charges sociales | 5 121.00 | 2 766.00 | | 5 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 257.00 | 9 931.00 | | 6 257.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 147.00 | 45 376.00 | | 42 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 924.00 | -2 107.00 | | 3 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 376.00 | -2 107.00 | | 2 376.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 281.00 | | | 93 281.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 939.00 | | | 1 939.00 |