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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 647.00 | 9 623.00 | 19 024.00 | 28 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 392.00 | 15 323.00 | 45 069.00 | 60 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 039.00 | | 3 206 039.00 | 3 206 039.00 |
BZ Autres créances | 747 169.00 | | 747 169.00 | 747 169.00 |
CF Disponibilités | 2 210 906.00 | | 2 210 906.00 | 2 210 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 576.00 | | 97 576.00 | 97 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 261 691.00 | | 6 261 691.00 | 6 261 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 083.00 | 15 323.00 | 6 306 760.00 | 6 322 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 577 460.00 | 571 498.00 | | 577 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 841.00 | 375 962.00 | | 643 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 301.00 | 1 112 460.00 | | 1 386 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 529.00 | 803.00 | | 4 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 500.00 | 78 462.00 | | 596 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 527.00 | 1 231 523.00 | | 2 878 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 904.00 | 648 326.00 | | 1 440 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 920 460.00 | 1 959 115.00 | | 4 920 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 306 760.00 | 3 071 575.00 | | 6 306 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 920 460.00 | 1 959 115.00 | | 4 920 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 526 292.00 | | 29 526 292.00 | 29 526 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 526 292.00 | | 29 526 292.00 | 29 526 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 527 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 510 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 730.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 655 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 977.00 | | | -2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 301.00 | 135 097.00 | | 221 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 528 942.00 | 9 364 595.00 | | 29 528 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 885 101.00 | 8 988 633.00 | | 28 885 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 841.00 | 375 962.00 | | 643 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 60 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 28 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 878.00 | 5 730.00 | 285.00 | 9 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 178.00 | 5 730.00 | 285.00 | 4 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 3 206 039.00 | 3 206 039.00 | | 3 206 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VB T. V. A. | 568 103.00 | 568 103.00 | | 568 103.00 |
VC Groupe et associés | 163 054.00 | 163 054.00 | | 163 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 830.00 | 4 056 830.00 | | 4 056 830.00 |