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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 120.00 | 10 410.00 | 709.00 | 11 120.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | 3 465.00 | 9 535.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 120.00 | 13 875.00 | 10 244.00 | 24 120.00 |
060 Stock marchandises | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 088.00 | | 125 088.00 | 125 088.00 |
072 Créances – Autres | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 663.00 | | 215 663.00 | 215 663.00 |
110 Total général Actif | 239 784.00 | 13 875.00 | 225 908.00 | 239 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 249.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 77 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 545.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 039.00 | 90 030.00 | | 89 039.00 |
230 Autres produits | 947.00 | 1.00 | | 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 986.00 | 91 577.00 | | 89 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 316.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
242 Autres charges externes. | 82 804.00 | 87 962.00 | | 82 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | 4 382.00 | | 3 041.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 003.00 | | |
252 Charges sociales | | 69.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 418.00 | 3 376.00 | | 8 418.00 |
262 Autres charges | 694.00 | 13 495.00 | | 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 969.00 | 110 605.00 | | 97 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 982.00 | -19 027.00 | | -7 982.00 |
280 Produits financiers | 7 188.00 | 160.00 | | 7 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 112 828.00 | 27 300.00 | | 112 828.00 |
294 Charges financières | 2 445.00 | 4 982.00 | | 2 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180 542.00 | 778.00 | | 180 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 954.00 | 2 672.00 | | -70 954.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 383.00 | | | 15 383.00 |