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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 363.00 | 303.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 118.00 | 26 257.00 | 2 860.00 | 29 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 594.00 | 70 633.00 | 1 085 961.00 | 1 156 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
BZ Autres créances | 423 529.00 | | 423 529.00 | 423 529.00 |
CF Disponibilités | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 452.00 | | 544 452.00 | 544 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 045.00 | 70 633.00 | 1 630 412.00 | 1 701 045.00 |
CU Autres participations | 1 094 144.00 | 42 444.00 | 1 051 700.00 | 1 094 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 642.00 | 153 642.00 | | 153 642.00 |
DH Report à nouveau | -94 361.00 | | | -94 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 874.00 | -94 361.00 | | -51 874.00 |
DL TOTAL (I) | 117 407.00 | 169 281.00 | | 117 407.00 |
DP Provisions pour risques | 226 973.00 | 184 840.00 | | 226 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 973.00 | 184 840.00 | | 226 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 361.00 | 671 981.00 | | 707 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 559.00 | 242 722.00 | | 86 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 818.00 | 77 019.00 | | 34 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 089.00 | 100 740.00 | | 143 089.00 |
EA Autres dettes | 314 205.00 | 287 428.00 | | 314 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 032.00 | 1 379 890.00 | | 1 286 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 412.00 | 1 734 011.00 | | 1 630 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FG Production vendue services | 431 943.00 | 1 592.00 | 433 535.00 | 431 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 226.00 | 1 592.00 | 433 818.00 | 432 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 100 000.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 133.00 | 184 840.00 | | 42 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 304.00 | 284 840.00 | | 42 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 304.00 | -134 840.00 | | -42 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 887.00 | 682 486.00 | | 434 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 760.00 | 776 847.00 | | 486 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 874.00 | -94 361.00 | | -51 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 783.00 | | 811.00 | 1 155 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 973.00 | | 811.00 | 28 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 444.00 | | | 1 097 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 353.00 | 2 836.00 | | 25 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 114.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 899.00 | 2 722.00 | | 23 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 840.00 | 42 133.00 | | 184 840.00 |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 304.00 | 5 000.00 | 860.00 | 38 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 144.00 | 47 133.00 | 860.00 | 223 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 205.00 | 314 205.00 | | 314 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 76 236.00 | | | 76 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
VC Groupe et associés | 393 198.00 | | | 393 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 679.00 | 692 679.00 | | 692 679.00 |
VI Groupe et associés | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 026.00 | 511 726.00 | 3 300.00 | 515 026.00 |
VW T.V.A. | 94 365.00 | 94 365.00 | | 94 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 032.00 | 1 286 032.00 | | 1 286 032.00 |