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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 095.00 | 3 328.00 | 17 768.00 | 21 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 592.00 | 9 344.00 | 8 248.00 | 17 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 488.00 | 12 671.00 | 26 817.00 | 39 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 316.00 | 70 920.00 | 476 396.00 | 547 316.00 |
BZ Autres créances | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 785.00 | 70 920.00 | 555 865.00 | 626 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 273.00 | 83 591.00 | 582 682.00 | 666 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 393.00 | 89 416.00 | | 90 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 443.00 | 977.00 | | 19 443.00 |
DL TOTAL (I) | 139 937.00 | 91 493.00 | | 139 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 648.00 | 38 339.00 | | 40 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 673.00 | 23 301.00 | | 163 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 145.00 | 24 707.00 | | 138 145.00 |
EA Autres dettes | | 7 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 745.00 | 93 903.00 | | 442 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 682.00 | 185 396.00 | | 582 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 828.00 | 93 903.00 | | 438 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 405.00 | | 27 133.00 | 12 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 39 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 355.00 | | 26 332.00 | 12 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 801.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 224.00 | 5 447.00 | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | 5 447.00 | | 7 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 70 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 673.00 | 163 673.00 | | 163 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 476 396.00 | 476 396.00 | | 476 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
VB T. V. A. | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 279.00 | 96 362.00 | 3 917.00 | 100 279.00 |
VI Groupe et associés | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 367.00 | 614 566.00 | 801.00 | 615 367.00 |
VW T.V.A. | 91 246.00 | 91 246.00 | | 91 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 745.00 | 438 828.00 | 3 917.00 | 442 745.00 |