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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 534.00 | 466.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 759.00 | 2 853.00 | 49 906.00 | 52 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 961.00 | | 249 961.00 | 249 961.00 |
072 Créances – Autres | 182 062.00 | | 182 062.00 | 182 062.00 |
084 Disponibilités | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 532.00 | | 437 532.00 | 437 532.00 |
110 Total général Actif | 490 291.00 | 2 853.00 | 487 438.00 | 490 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 306.00 | | | 433 306.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 347.00 | | | 433 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 368 107.00 | | | 368 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 231.00 | | | 231.00 |
262 Autres charges | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 684.00 | | | 397 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 051.00 | | | 84 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 759.00 | | | 52 759.00 |