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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 791.00 | 176 131.00 | 28 661.00 | 204 791.00 |
040 Immobilisations financières | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 161.00 | 181 543.00 | 76 619.00 | 258 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
072 Créances – Autres | 253 831.00 | | 253 831.00 | 253 831.00 |
084 Disponibilités | 148 936.00 | | 148 936.00 | 148 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 428.00 | | 433 428.00 | 433 428.00 |
110 Total général Actif | 691 589.00 | 181 543.00 | 510 046.00 | 691 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 807 006.00 | 963 101.00 | | 807 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 389.00 | -8.00 | | 5 389.00 |
230 Autres produits | 9 944.00 | 490.00 | | 9 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 339.00 | 963 583.00 | | 822 339.00 |
242 Autres charges externes. | 362 334.00 | 290 277.00 | | 362 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 653.00 | 5 725.00 | | 6 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 347 577.00 | 369 061.00 | | 347 577.00 |
252 Charges sociales | 95 110.00 | 142 263.00 | | 95 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 503.00 | 5 196.00 | | 5 503.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 817 183.00 | 812 530.00 | | 817 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 156.00 | 151 053.00 | | 5 156.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | 17 017.00 | | 1 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 379.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 152.00 | 110 657.00 | | 4 152.00 |