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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 413.00 | 295 782.00 | 402 631.00 | 698 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 399.00 | 102 405.00 | 144 994.00 | 247 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 348.00 | 400 031.00 | 709 316.00 | 1 109 348.00 |
BT Marchandises | 1 235 773.00 | | 1 235 773.00 | 1 235 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 046.00 | 42 272.00 | 597 775.00 | 640 046.00 |
BZ Autres créances | 110 558.00 | | 110 558.00 | 110 558.00 |
CF Disponibilités | 668 202.00 | | 668 202.00 | 668 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 961.00 | 42 272.00 | 2 616 690.00 | 2 658 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 310.00 | 442 303.00 | 3 326 007.00 | 3 768 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 871 436.00 | 649 893.00 | | 871 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 554.00 | 221 543.00 | | 168 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 990.00 | 1 971 436.00 | | 2 139 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 146.00 | 712 762.00 | | 575 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 457.00 | 131 896.00 | | 281 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 847.00 | 259 805.00 | | 273 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
EA Autres dettes | 55 445.00 | 194 329.00 | | 55 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 017.00 | 1 298 791.00 | | 1 186 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 007.00 | 3 303 227.00 | | 3 326 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 209.00 | 725 531.00 | | 753 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 402.00 | | 191 296.00 | 941 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 350.00 | 1 109 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 350.00 | 945 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 844.00 | | | 150 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 866.00 | | 191 296.00 | 777 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 805.00 | 143 576.00 | 23 350.00 | 279 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 412.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 373.00 | 143 164.00 | 23 350.00 | 278 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
6T Sur comptes clients | 26 686.00 | 24 278.00 | 8 693.00 | 26 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 486.00 | 24 278.00 | 131 493.00 | 149 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 486.00 | 24 278.00 | 164 493.00 | 182 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 278.00 | 164 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 457.00 | 281 457.00 | | 281 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 700.00 | 126 700.00 | | 126 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
UX Autres créances clients | 589 392.00 | 589 392.00 | | 589 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VB T. V. A. | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VC Groupe et associés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 146.00 | 142 337.00 | 427 907.00 | 575 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 679.00 | 767 679.00 | | 767 679.00 |
VW T.V.A. | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 018.00 | 753 209.00 | 427 907.00 | 1 186 018.00 |