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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 252.00 | 28 251.00 | 1 001.00 | 29 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AX Avances et acomptes | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 423.00 | 34 122.00 | 3 301.00 | 37 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 984.00 | 34 122.00 | 22 862.00 | 56 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 486.00 | | | -66 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
DL TOTAL (I) | -17 572.00 | | | -17 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 266.00 | | 1 500.00 | 33 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 754.00 | 500.00 | | 21 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 754.00 | 500.00 | | 21 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | 32.00 | | 10 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 144.00 | 9 837.00 | 850.00 | 28 144.00 |
UX Autres créances clients | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 739.00 | 1 784.00 | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 895.00 | 739.00 | 10 156.00 | 10 895.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 433.00 | 9 880.00 | 850.00 | 40 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366.00 | | | 366.00 |