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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 800.00 | 60 673.00 | 4 127.00 | 64 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 852.00 | 60 673.00 | 453 179.00 | 513 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 535.00 | | 197 535.00 | 197 535.00 |
BZ Autres créances | 59 898.00 | | 59 898.00 | 59 898.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 763.00 | | 264 763.00 | 264 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 615.00 | 60 673.00 | 717 942.00 | 778 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 511.00 | 31 690.00 | | 60 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 934.00 | 103 820.00 | | 14 934.00 |
DL TOTAL (I) | 405 445.00 | 465 511.00 | | 405 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 134.00 | 6 366.00 | | 46 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 207.00 | 41 088.00 | | 102 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 359.00 | 78 650.00 | | 33 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 135.00 | 75 099.00 | | 34 135.00 |
EA Autres dettes | 96 662.00 | 786.00 | | 96 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 497.00 | 201 989.00 | | 312 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 942.00 | 667 500.00 | | 717 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 497.00 | 201 990.00 | | 312 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 840.00 | 505.00 | | 45 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 569.00 | | 918 569.00 | 918 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 569.00 | | 918 569.00 | 918 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 880.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 843.00 | 33 153.00 | | 19 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 718.00 | 1 384 595.00 | | 920 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 783.00 | 1 280 775.00 | | 905 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 934.00 | 103 820.00 | | 14 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 857.00 | 37 877.00 | | 16 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 252.00 | | 89 734.00 | 487 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 135.00 | 449 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 135.00 | 513 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 452.00 | | 89 734.00 | 422 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 180.00 | 13 493.00 | | 47 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 180.00 | 13 493.00 | | 47 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 662.00 | 96 662.00 | | 96 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
UX Autres créances clients | 197 535.00 | | | 197 535.00 |
VB T. V. A. | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
VC Groupe et associés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VI Groupe et associés | 102 207.00 | 102 207.00 | | 102 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 815.00 | 333 815.00 | | 333 815.00 |
VW T.V.A. | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 497.00 | 312 497.00 | | 312 497.00 |