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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 867.00 | 18 920.00 | 7 946.00 | 26 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 962.00 | 71 948.00 | 2 014.00 | 73 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 177.00 | 108 640.00 | 129 536.00 | 238 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 638.00 | 199 508.00 | 140 130.00 | 339 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 101.00 | | 507 101.00 | 507 101.00 |
BN En cours de production de biens | 505 427.00 | | 505 427.00 | 505 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 717.00 | 26 806.00 | 864 912.00 | 891 717.00 |
BZ Autres créances | 256 610.00 | | 256 610.00 | 256 610.00 |
CF Disponibilités | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 581.00 | 26 806.00 | 2 191 776.00 | 2 218 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 219.00 | 226 314.00 | 2 331 906.00 | 2 558 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 727 975.00 | 726 545.00 | | 727 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 262.00 | 1 430.00 | | 15 262.00 |
DL TOTAL (I) | 770 737.00 | 755 475.00 | | 770 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 462.00 | 519 816.00 | | 533 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 863.00 | 670 207.00 | | 565 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 210.00 | 402 411.00 | | 363 210.00 |
EA Autres dettes | 98 519.00 | 14 451.00 | | 98 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 168.00 | 1 606 885.00 | | 1 561 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 906.00 | 2 362 360.00 | | 2 331 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 086.00 | 1 604 873.00 | | 1 151 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 9 290.00 | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 3 567 961.00 | | 3 567 961.00 | 3 567 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 168.00 | | 3 568 168.00 | 3 568 168.00 |
FM Production stockée | | | -85 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 558.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 081.00 | 118 663.00 | | 60 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 274.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | 274.00 | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 348.00 | -274.00 | | 6 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 4 584.00 | | 10 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 246.00 | 3 265 222.00 | | 3 583 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 984.00 | 3 263 791.00 | | 3 567 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 262.00 | 1 430.00 | | 15 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 544.00 | 64 629.00 | | 77 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 462.00 | | 136 428.00 | 223 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 251.00 | 339 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 469.00 | 26 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 782.00 | 312 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 839.00 | | 6 497.00 | 22 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 990.00 | | 129 930.00 | 199 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 780.00 | 20 133.00 | 17 405.00 | 196 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 458.00 | 3 085.00 | 1 623.00 | 17 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 322.00 | 17 048.00 | 15 782.00 | 179 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 862.00 | 9 558.00 | 1 614.00 | 18 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 862.00 | 9 558.00 | 1 614.00 | 18 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 862.00 | 9 558.00 | 1 614.00 | 18 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 863.00 | 565 863.00 | | 565 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 891 717.00 | 891 717.00 | | 891 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VB T. V. A. | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
VC Groupe et associés | 95 891.00 | 95 891.00 | | 95 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 845.00 | 121 764.00 | 410 081.00 | 531 845.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 410.00 | | | 93 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 001.00 | 1 156 001.00 | | 1 156 001.00 |
VW T.V.A. | 203 925.00 | 203 925.00 | | 203 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 167.00 | 1 151 086.00 | 410 081.00 | 1 561 167.00 |