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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217.00 | 1 642.00 | 574.00 | 2 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 741.00 | 1 642.00 | 448 098.00 | 449 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CF Disponibilités | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 687.00 | 1 642.00 | 468 045.00 | 469 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 389 589.00 | | 389 589.00 | 389 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 547.00 | 404 511.00 | | 419 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462.00 | 15 036.00 | | 3 462.00 |
DL TOTAL (I) | 434 009.00 | 430 547.00 | | 434 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 304.00 | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640.00 | 5 275.00 | | 1 640.00 |
EA Autres dettes | 30 074.00 | 34 586.00 | | 30 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 036.00 | 56 847.00 | | 34 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 045.00 | 487 394.00 | | 468 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 036.00 | 56 847.00 | | 34 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 471.00 | 88 088.00 | | 76 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 009.00 | 73 051.00 | | 73 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 462.00 | 15 036.00 | | 3 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 235.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 235.00 | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 934.00 | | 57 934.00 | 57 934.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 57 934.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |