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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 606.00 | 1 398.00 | 12 207.00 | 13 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 806.00 | 1 398.00 | 15 407.00 | 16 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 248.00 | 52 309.00 | 322 939.00 | 375 248.00 |
BZ Autres créances | 285 464.00 | | 285 464.00 | 285 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 420.00 | | 87 420.00 | 87 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 373.00 | 52 309.00 | 697 065.00 | 749 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 179.00 | 53 707.00 | 712 472.00 | 766 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610 540.00 | 764 099.00 | | 610 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 701.00 | -153 559.00 | | -211 701.00 |
DL TOTAL (I) | 508 838.00 | 720 540.00 | | 508 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 83.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 297.00 | 345 197.00 | | 57 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 381.00 | 195 592.00 | | 66 381.00 |
EA Autres dettes | 79 879.00 | 60 112.00 | | 79 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 634.00 | 602 571.00 | | 203 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 472.00 | 1 323 110.00 | | 712 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 641.00 | 12 627.00 | 348 869.00 | 337 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 43.00 | 480.00 | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 204.00 | 12 583.00 | 348 389.00 | 337 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 647.00 | 30 993.00 | 1 331.00 | 22 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 647.00 | 30 993.00 | 1 331.00 | 22 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 879.00 | 79 879.00 | | 79 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 953.00 | 661 953.00 | | 661 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 063.00 | 661 953.00 | 3 110.00 | 665 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 634.00 | 203 634.00 | | 203 634.00 |