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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 093 353.00 | 9 047 887.00 | 6 045 466.00 | 15 093 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 878.00 | 133 878.00 | | 133 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 209.00 | 327 363.00 | 115 846.00 | 443 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 670 440.00 | 9 509 128.00 | 6 161 312.00 | 15 670 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CF Disponibilités | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 648.00 | | 302 648.00 | 302 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 973 087.00 | 9 509 128.00 | 6 463 959.00 | 15 973 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 712 610.00 | -2 598 673.00 | | -2 712 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 618.00 | -113 938.00 | | -63 618.00 |
DL TOTAL (I) | -572 229.00 | -508 610.00 | | -572 229.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115 200.00 | 3 666 936.00 | | 3 115 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 445.00 | 2 355 862.00 | | 2 382 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 500.00 | 27 223.00 | | 34 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 036 188.00 | 7 563 122.00 | | 7 036 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 959.00 | 7 054 511.00 | | 6 463 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 382 445.00 | | | 2 382 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 619.00 | 1 113 938.00 | | 1 063 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 618.00 | -113 938.00 | | -63 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 670 440.00 | | | 15 670 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 670 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 670 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 670 440.00 | | | 15 670 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 808 908.00 | 700 220.00 | | 8 808 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 808 908.00 | 700 220.00 | | 8 808 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 382 396.00 | 2 382 396.00 | | 2 382 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 115 200.00 | 599 031.00 | 2 440 547.00 | 3 115 200.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 677.00 | 285 677.00 | | 285 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 036 188.00 | 3 020 019.00 | 2 440 547.00 | 7 036 188.00 |