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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 985.00 | | 105 985.00 | 105 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 539.00 | 38 270.00 | 5 269.00 | 43 539.00 |
040 Immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 857.00 | 38 270.00 | 111 587.00 | 149 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
072 Créances – Autres | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
084 Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
088 Caisse | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
110 Total général Actif | 182 817.00 | 38 270.00 | 144 547.00 | 182 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 206.00 | | | 206.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 206.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 767.00 | 293 937.00 | | 234 767.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 293 937.00 | | | 293 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 888.00 | 4 574.00 | | 1 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 656.00 | 304 716.00 | | 236 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 160.00 | 104 962.00 | | 98 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -813.00 | 914.00 | | -813.00 |
242 Autres charges externes. | 76 770.00 | 84 282.00 | | 76 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 237.00 | 8 407.00 | | 5 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 421.00 | 94 382.00 | | 43 421.00 |
252 Charges sociales | 21 552.00 | 32 074.00 | | 21 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 454.00 | 3 986.00 | | 2 454.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 782.00 | 329 008.00 | | 246 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 127.00 | -24 292.00 | | -10 127.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 364.00 | 2 094.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 197.00 | 1 630.00 | | 2 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 287.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 688.00 | -14 729.00 | | -12 688.00 |