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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 500.00 | 53 067.00 | 432.00 | 53 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 890.00 | 215 061.00 | 6 830.00 | 221 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 790.00 | 268 128.00 | 196 662.00 | 464 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 399.00 | | 294 399.00 | 294 399.00 |
BZ Autres créances | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 736 614.00 | 48 140.00 | 1 688 474.00 | 1 736 614.00 |
CF Disponibilités | 1 354 141.00 | | 1 354 141.00 | 1 354 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 199.00 | 48 140.00 | 3 375 059.00 | 3 423 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 989.00 | 316 268.00 | 3 571 721.00 | 3 887 989.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 912 653.00 | 2 535 113.00 | | 2 912 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 974.00 | 377 540.00 | | 307 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 727.00 | 2 913 753.00 | | 3 221 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 880.00 | 195 870.00 | | 249 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 722.00 | 69 030.00 | | 46 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 392.00 | 55 117.00 | | 53 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 994.00 | 320 018.00 | | 349 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 721.00 | 3 233 771.00 | | 3 571 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 994.00 | 320 018.00 | | 349 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 396.00 | | 6 177.00 | 492 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 783.00 | 464 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 783.00 | 275 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 996.00 | | 6 177.00 | 302 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 281.00 | 4 630.00 | 33 783.00 | 297 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 281.00 | 4 630.00 | 33 783.00 | 297 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
UX Autres créances clients | 294 399.00 | 294 399.00 | | 294 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VI Groupe et associés | 249 880.00 | 249 880.00 | | 249 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 444.00 | 332 444.00 | | 332 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 994.00 | 349 994.00 | | 349 994.00 |