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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 467.00 | | 376 467.00 | 376 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 740.00 | | 303 740.00 | 303 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 026.00 | 10 319.00 | 686 707.00 | 697 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 348.00 | | 172 348.00 | 172 348.00 |
BZ Autres créances | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 196.00 | | 149 196.00 | 149 196.00 |
CF Disponibilités | 2 005 984.00 | | 2 005 984.00 | 2 005 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 369.00 | | 2 329 369.00 | 2 329 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 396.00 | 10 319.00 | 3 016 077.00 | 3 026 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376 467.00 | | | 376 467.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 856 148.00 | 2 185 741.00 | | 2 856 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 054.00 | 670 407.00 | | 115 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 702.00 | 2 861 648.00 | | 2 976 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 91.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 11 518.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 12 531.00 | | 4 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 272.00 | 21 158.00 | | 34 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 374.00 | 45 298.00 | | 39 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 077.00 | 2 906 946.00 | | 3 016 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 374.00 | 45 298.00 | | 39 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 91.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 953.00 | | | 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 623.00 | | 143 623.00 | 143 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 623.00 | | 143 623.00 | 143 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 836.00 | 31 341.00 | | 35 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 035.00 | 717 277.00 | | 167 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 981.00 | 46 870.00 | | 51 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 054.00 | 670 407.00 | | 115 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 305.00 | | 32 383.00 | 1 273 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 662.00 | 686 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 662.00 | 697 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 987.00 | | 32 383.00 | 1 262 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 098.00 | 221.00 | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 098.00 | 221.00 | | 10 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 467.00 | 376 467.00 | | 376 467.00 |
UX Autres créances clients | 172 348.00 | 172 348.00 | | 172 348.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 657.00 | 550 657.00 | | 550 657.00 |
VW T.V.A. | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |