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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 934.00 | 43 865.00 | 25 069.00 | 68 934.00 |
040 Immobilisations financières | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 783.00 | 46 410.00 | 49 373.00 | 95 783.00 |
060 Stock marchandises | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 423.00 | | 103 423.00 | 103 423.00 |
110 Total général Actif | 199 206.00 | 46 410.00 | 152 796.00 | 199 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 418.00 | 118 514.00 | | 149 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130.00 | 211.00 | | 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 809.00 | 3 000.00 | | 8 809.00 |
230 Autres produits | | 503.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 357.00 | 122 228.00 | | 158 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 007.00 | 50 051.00 | | 64 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 504.00 | 3 688.00 | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 36 950.00 | 29 160.00 | | 36 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | 2 963.00 | | 3 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 640.00 | 37 418.00 | | 36 640.00 |
252 Charges sociales | 466.00 | 474.00 | | 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 734.00 | 10 727.00 | | 12 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 023.00 | 134 481.00 | | 155 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 333.00 | -12 254.00 | | 3 333.00 |
280 Produits financiers | 678.00 | 76.00 | | 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 4 917.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 217.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 789.00 | -7 480.00 | | 3 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 495.00 | | | 95 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288.00 | | | 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 843.00 | | | 17 843.00 |