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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 699.00 | 2 554.00 | 2 145.00 | 4 699.00 |
AP Constructions | 218 656.00 | 59 674.00 | 158 982.00 | 218 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 989.00 | 124 669.00 | 34 320.00 | 158 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 910.00 | 121 897.00 | 90 013.00 | 211 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 490.00 | 309 879.00 | 286 610.00 | 596 490.00 |
BN En cours de production de biens | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
BT Marchandises | 141 668.00 | 49 906.00 | 91 762.00 | 141 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 133.00 | 3 238.00 | 159 895.00 | 163 133.00 |
BZ Autres créances | 76 125.00 | | 76 125.00 | 76 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 150 228.00 | | 150 228.00 | 150 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 248.00 | 53 144.00 | 586 105.00 | 639 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 738.00 | 363 023.00 | 872 715.00 | 1 235 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 156 061.00 | 95 072.00 | | 156 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 029.00 | 60 989.00 | | 79 029.00 |
DL TOTAL (I) | 455 090.00 | 376 061.00 | | 455 090.00 |
DP Provisions pour risques | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 201.00 | 89 782.00 | | 42 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 144.00 | 205 388.00 | | 221 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 773.00 | 130 438.00 | | 130 773.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | 4 797.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 967.00 | 515 405.00 | | 397 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 715.00 | 911 124.00 | | 872 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 967.00 | 473 545.00 | | 397 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 535.00 | | 42 464.00 | 595 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 510.00 | 596 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 135.00 | 4 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 375.00 | 589 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 983.00 | | 851.00 | 7 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 316.00 | | 41 613.00 | 585 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 228.00 | 67 161.00 | 41 510.00 | 284 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 1 510.00 | 4 135.00 | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 964.00 | 65 651.00 | 37 375.00 | 277 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 106.00 | 10 800.00 | | 39 106.00 |
6T Sur comptes clients | 967.00 | 3 238.00 | 967.00 | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 073.00 | 14 038.00 | 967.00 | 40 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 732.00 | 14 038.00 | 967.00 | 59 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 038.00 | 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 144.00 | 221 144.00 | | 221 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 158 276.00 | | | 158 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VB T. V. A. | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
VP Divers | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 449.00 | 237 442.00 | 6 007.00 | 243 449.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 967.00 | 397 967.00 | | 397 967.00 |