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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 873 000.00 | | 873 000.00 | 873 000.00 |
AN Terrains | 52 734.00 | 47 551.00 | 5 183.00 | 52 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 409.00 | 366.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 124.00 | 468 047.00 | 253 076.00 | 721 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 195.00 | 521 907.00 | 1 213 287.00 | 1 735 195.00 |
BT Marchandises | 871 816.00 | 5 219.00 | 866 597.00 | 871 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
BZ Autres créances | 167 714.00 | | 167 714.00 | 167 714.00 |
CF Disponibilités | 160 777.00 | | 160 777.00 | 160 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 760.00 | 5 219.00 | 1 276 541.00 | 1 281 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 954.00 | 527 126.00 | 2 489 828.00 | 3 016 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 680 725.00 | 641 008.00 | | 680 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 132.00 | 279 717.00 | | 210 132.00 |
DL TOTAL (I) | 907 357.00 | 937 225.00 | | 907 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 274.00 | 827 166.00 | | 757 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 743.00 | 509 713.00 | | 681 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 950.00 | 155 483.00 | | 135 950.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 5 900.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 471.00 | 1 501 117.00 | | 1 582 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 828.00 | 2 438 342.00 | | 2 489 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 162.00 | 500.00 | | 81 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 095.00 | 85 430.00 | 19 617.00 | 456 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 195.00 | 85 430.00 | 19 617.00 | 450 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 743.00 | 681 743.00 | | 681 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 274.00 | 194 924.00 | 490 171.00 | 757 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 950.00 | 135 950.00 | | 135 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 714.00 | 167 714.00 | | 167 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 146.00 | 249 167.00 | 75 979.00 | 325 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 471.00 | 1 020 121.00 | 490 171.00 | 1 582 471.00 |