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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 310.00 | | 180 310.00 | 180 310.00 |
BN En cours de production de biens | 624 842.00 | | 624 842.00 | 624 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BZ Autres créances | 341 226.00 | | 341 226.00 | 341 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 106 579.00 | | 106 579.00 | 106 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 087.00 | | 1 076 087.00 | 1 076 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 397.00 | | 1 256 397.00 | 1 256 397.00 |
CU Autres participations | 180 310.00 | | 180 310.00 | 180 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
DG Autres réserves | 143 856.00 | 189 407.00 | | 143 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 854.00 | 1 693.00 | | 13 854.00 |
DL TOTAL (I) | 174 100.00 | 207 490.00 | | 174 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 143.00 | | | 772 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 169.00 | 67 816.00 | | 99 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 950.00 | 720.00 | | 192 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 035.00 | 11 538.00 | | 18 035.00 |
EA Autres dettes | | 1 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 297.00 | 81 363.00 | | 1 082 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 397.00 | 288 853.00 | | 1 256 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 297.00 | 81 363.00 | | 310 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
FG Production vendue services | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 011.00 | | 639 011.00 | 639 011.00 |
FM Production stockée | | | 624 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 766.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 202.00 | 4 797.00 | | 1 267 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 349.00 | 3 104.00 | | 1 253 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 854.00 | 1 693.00 | | 13 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 310.00 | | | 180 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 310.00 | | | 180 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 950.00 | 192 950.00 | | 192 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 143.00 | | 722 143.00 | 722 143.00 |
VI Groupe et associés | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 000.00 | | | 772 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 169.00 | | | 99 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 579.00 | | | 286 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 407.00 | 344 407.00 | | 344 407.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 297.00 | 310 154.00 | 722 143.00 | 1 032 297.00 |