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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 444.00 | | 65 444.00 | 65 444.00 |
AP Constructions | 10 513.00 | 8 109.00 | 2 403.00 | 10 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 649.00 | 25 798.00 | 3 851.00 | 29 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 180.00 | 147 938.00 | 52 241.00 | 200 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 785.00 | 181 846.00 | 123 940.00 | 305 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 855.00 | | 149 855.00 | 149 855.00 |
BZ Autres créances | 338 276.00 | | 338 276.00 | 338 276.00 |
CF Disponibilités | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 289.00 | | 559 289.00 | 559 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 074.00 | 181 846.00 | 683 229.00 | 865 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 744.00 | | | 373 744.00 |
DH Report à nouveau | -102 861.00 | | | -102 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 739.00 | | | -24 739.00 |
DL TOTAL (I) | 301 144.00 | | | 301 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 925.00 | | | 141 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 295.00 | | | 119 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
EA Autres dettes | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 084.00 | | | 382 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 229.00 | | | 683 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 084.00 | | | 382 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 659.00 | 220 641.00 | 1 149 300.00 | 928 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 659.00 | 220 641.00 | 1 149 300.00 | 928 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 072.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 210.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 343.00 | | | 1 239 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 082.00 | | | 1 264 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 739.00 | | | -24 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 205.00 | | | 179 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 526.00 | | 2 255.00 | 305 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 305 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 240 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 082.00 | | 2 255.00 | 240 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 768.00 | 19 072.00 | 1 995.00 | 164 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 768.00 | 19 072.00 | 1 995.00 | 164 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 149 855.00 | 149 855.00 | | 149 855.00 |
VB T. V. A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 925.00 | 141 925.00 | | 141 925.00 |
VI Groupe et associés | 119 295.00 | 119 295.00 | | 119 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 061.00 | 331 061.00 | | 331 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 282.00 | 493 282.00 | | 493 282.00 |
VW T.V.A. | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 084.00 | 382 084.00 | | 382 084.00 |