| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 802.00 | 113 802.00 | | 113 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 105.00 | 520 105.00 | | 520 105.00 |
AH Fonds commercial | 706 481.00 | | 706 481.00 | 706 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 831.00 | 414 873.00 | 102 959.00 | 517 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 766.00 | 1 048 780.00 | 1 304 986.00 | 2 353 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 311.00 | | 84 311.00 | 84 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256 666.00 | 121 701.00 | 5 134 966.00 | 5 256 666.00 |
BZ Autres créances | 1 559 862.00 | | 1 559 862.00 | 1 559 862.00 |
CF Disponibilités | 373 459.00 | | 373 459.00 | 373 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 903.00 | | 87 903.00 | 87 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 362 201.00 | 121 701.00 | 7 240 500.00 | 7 362 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 715 967.00 | 1 170 481.00 | 8 545 486.00 | 9 715 967.00 |
CU Autres participations | 418 280.00 | | 418 280.00 | 418 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 107 939.00 | | |
DH Report à nouveau | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 967.00 | -1 048 767.00 | | -321 967.00 |
DL TOTAL (I) | -42 795.00 | 279 172.00 | | -42 795.00 |
DN Avances conditionnées | 131 577.00 | 137 018.00 | | 131 577.00 |
DO TOTAL (II) | 131 577.00 | 137 018.00 | | 131 577.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 4 960.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 776 962.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 264.00 | 228 734.00 | | 1 751 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529 905.00 | 2 705 977.00 | | 2 529 905.00 |
EA Autres dettes | 3 802 240.00 | 141 803.00 | | 3 802 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 639.00 | 278 945.00 | | 364 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 452 204.00 | 5 137 381.00 | | 8 452 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 486.00 | 5 553 571.00 | | 8 545 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 894 234.00 | 1 689 299.00 | 12 583 533.00 | 10 894 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 894 234.00 | 1 689 299.00 | 12 583 533.00 | 10 894 234.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 939.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 611 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 067 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 414 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 15 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 723 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 339.00 | 25 001.00 | | 6 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 339.00 | 57 599.00 | | 6 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 13 550.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 822.00 | 54 039.00 | | 182 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 862.00 | 67 854.00 | | 182 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 524.00 | -10 256.00 | | -176 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 656.00 | -133 136.00 | | -12 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 617 811.00 | 11 154 361.00 | | 12 617 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 939 778.00 | 12 203 128.00 | | 12 939 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 967.00 | -1 048 767.00 | | -321 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 880 813.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 175.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 280.00 | 447 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527 046.00 | 2 353 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 373.00 | 113 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 088 393.00 | 1 274 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 868 485.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 373.00 | 104 407.00 | | 944 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 089.00 | 53 819.00 | | 580 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 284.00 | 50 589.00 | | 364 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 966.00 | 1 466.00 | |
6T Sur comptes clients | | 121 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127 667.00 | 1 466.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 667.00 | 1 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 264.00 | 1 751 264.00 | | 1 751 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 567.00 | 744 567.00 | | 744 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 437.00 | 682 437.00 | | 682 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447 972.00 | 2 447 972.00 | | 2 447 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 639.00 | 364 639.00 | | 364 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
UX Autres créances clients | 5 236 215.00 | 5 236 215.00 | | 5 236 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VB T. V. A. | 250 483.00 | 250 483.00 | | 250 483.00 |
VC Groupe et associés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 267.00 | 1 354 267.00 | | 1 354 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 018.00 | | | 137 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 036.00 | 134 036.00 | | 134 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 047.00 | 110 047.00 | | 110 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 402.00 | 1 139 402.00 | | 1 139 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 933 357.00 | 6 933 357.00 | | 6 933 357.00 |
VW T.V.A. | 992 854.00 | 992 854.00 | | 992 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 448 070.00 | 8 448 070.00 | | 8 448 070.00 |